Trend trading entry strategies

Gap Trading Strategies Gap Trading Strategies Gap trading é uma abordagem simples e disciplinada para comprar e curar ações. Essencialmente, encontramos ações que têm um hiato de preço do fechamento anterior e observa a primeira hora de negociação para identificar o intervalo de negociação. Subindo acima desse alcance sinaliza uma compra, e caindo abaixo ele sinaliza um curto. O que é um espaço livre é uma mudança nos níveis de preços entre o fechamento e a abertura de dois dias consecutivos. Embora a maioria dos manuais de análise técnica definam os quatro tipos de padrões de lacunas como Common, Breakaway, Continuação e Exaustão, esses rótulos são aplicados após o padrão de gráfico ser estabelecido. Ou seja, a diferença entre qualquer tipo de intervalo de outro só é distinguível depois que o estoque continua de forma alguma. Embora essas classificações sejam úteis para uma compreensão a longo prazo de como um determinado estoque ou setor reage, eles oferecem pouca orientação para negociação. Para fins de negociação, definimos quatro tipos básicos de lacunas da seguinte forma: Um intervalo completo ocorre quando o preço de abertura é maior do que o preço alto de ontem039s. No gráfico abaixo para Cisco (CSCO). O preço aberto para 2 de junho, indicado pela marca de marca pequena à esquerda da segunda barra em junho (seta verde), é maior do que o fechamento do dia anterior, mostrado pela marca do lado direito na barra do 1 de junho. A Full Gap Down ocorre quando o preço de abertura é inferior a ontem039s baixo. O gráfico para Amazon (AMZN) abaixo mostra uma lacuna total até 18 de agosto (seta verde) e uma diferença completa no próximo dia (seta vermelha). Um intervalo parcial ocorre quando o preço de abertura de today039 é maior do que ontem039s próximo, mas não superior ao de ontem039s. O próximo gráfico para o Earthlink (ELNK) representa a lacuna parcial até 1 de junho (seta vermelha) e a lacuna total em 2 de junho (seta verde). Uma descida parcial ocorre quando o preço de abertura está abaixo de ontem039s fechado, mas não abaixo de ontem039s baixo. A seta vermelha no gráfico para Logística Offshore (OLG). Abaixo, mostra onde o estoque foi aberto abaixo do fechamento anterior, mas não abaixo da baixa anterior. Por que usar as regras de negociação Para negociar com sucesso ações, deve-se usar um conjunto disciplinado de regras de entrada e saída para sinalizar negócios e minimizar riscos. Além disso, as estratégias de negociação de lacunas podem ser aplicadas a intervalos semanais, de fim de dia ou intradiários. É importante que os investidores de longo prazo entendam a mecânica das lacunas, já que os sinais 039short039 podem ser utilizados como sinal de saída para vender participações. As Estratégias de Negociação de Gap Cada um dos quatro tipos de gap tem um sinal de negociação longo e curto, definindo as oito estratégias de negociação de lacunas. O princípio básico da negociação de lacunas é permitir uma hora após o mercado se abrir para o preço das ações para estabelecer seu alcance. Um Método de Negociação Modificado, a ser discutido posteriormente, pode ser usado com qualquer uma das oito estratégias primárias para desencadear negócios antes da primeira hora, embora isso envolva mais riscos. Uma vez que uma posição é inserida, você calcula e define uma parada de 8 arrastar para sair de uma posição longa e uma parada de 4 arrastar para sair de uma posição curta. Uma parada final é simplesmente um limite de saída que segue o preço crescente ou o preço decrescente no caso de posições curtas. Long Exemplo: você compra um estoque em 100. Você define a saída em não mais do que 8 abaixo, ou 92. Se o preço subir para 120, você levanta a parada para 110.375, o que é aproximadamente 8 abaixo de 120. A parada continua aumentando Enquanto o preço da ação subir. Desta forma, você segue o aumento do preço das ações com uma parada real ou mental que é executada quando a tendência de preços finalmente reverte. Curto Exemplo: você reduz um estoque em 100. Você configurou o Buy-to-Cover em 104 para que uma reversão de tendência de 4 forçaria você a sair da posição. Se o preço cair para 90, você recalcula a parada em 4 acima desse número, ou 93 para Comprar para cobrir. As oito estratégias primárias são as seguintes: Gap Up: Long Se o preço de abertura de um stock039 for maior do que o high010s, revise o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e defina um longo (comprar) pare dois carrapatos acima do alto alcançado em A primeira hora de negociação. (Nota: A 039tick039 é definido como o spread de bidask, geralmente 18 a 14 pontos, dependendo do estoque.) Gap Completo: Curto Se o estoque desaparecer, mas não há pressão de compra insuficiente para sustentar o aumento, o preço da ação Nivelar ou cair abaixo do preço da abertura gap. Os comerciantes podem definir sinais de entrada semelhantes para posições curtas, da seguinte forma: se o preço de abertura de um estoque é maior do que o de alta de ontem039, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada curta igual a dois carrapatos abaixo do baixo alcançado no primeiro Hora de negociação. Full Gap Down: Longos ganhos pobres, más notícias, mudanças organizacionais e influências do mercado podem fazer com que o preço de uma ação seja descartado. Uma diferença completa ocorre quando o preço está abaixo, não apenas o dia anterior fechado, mas também o mínimo do dia anterior. Um estoque cujo preço se abre em uma diferença total para baixo, então começa a subir imediatamente, é conhecido como Dead Cat Bounce. Se o preço de abertura de um stock039 for inferior a ontem039s baixo, defina uma parada longa igual a dois carrapatos mais do que ontem039s baixa. Full Gap Down: Short Se o preço de abertura de um stock039s for inferior a ontem039s baixo, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada curta igual a dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de negociação. Lacunas Parciais A diferença entre uma lacuna total e parcial é o risco e o ganho potencial. Em geral, uma reserva de estoque completamente acima do alto do dia anterior de alta tem uma mudança significativa no desejo do mercado de possuí-la ou vendê-la. A demanda é grande o suficiente para forçar o criador de mercado ou o especialista no piso a fazer uma grande mudança de preço para acomodar as encomendas preenchidas. Os estoques abertos em geral geralmente tendem mais para uma direção do que os estoques que apenas parcialmente escapam. No entanto, uma demanda menor pode exigir que o piso de negociação apenas mova o preço acima ou abaixo do fechamento anterior para desencadear a compra ou a venda para preencher pedidos on-hand. Existe geralmente uma maior oportunidade de ganho ao longo de vários dias em ações globais. Se não houver interesse suficiente em vender ou comprar um estoque depois que os pedidos iniciais forem preenchidos, o estoque retornará ao seu intervalo de negociação rapidamente. Entrar em um comércio para um estoque parcialmente gapping geralmente requer maior atenção ou paradas mais próximas de 5-6. Parcial Gap Up: Long Se um preço de abertura do stock039s for maior do que ontem039s próximo, mas não superior a ontem039s alto, a condição é considerada uma Partial Gap Up. O processo para uma entrada longa é o mesmo para Full Gaps naquele revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e definir um longo (comprar) parar dois tiques acima do alto alcançado na primeira hora de negociação. Parcial Gap Up: Curto O curto processo de negociação para uma lacuna parcial para cima é o mesmo para Full Gaps naquele revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e define um curto parar dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de Negociação. Parcial Deslizamento: Longo Se o preço de abertura de um stock039s for inferior a ontem039s, revise o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e defina uma compra para dois tiques acima do alto alcançado na primeira hora de negociação. Parcial Deslizamento: Curto O processo de troca curta para uma diferença parcial para baixo é o mesmo para Full Gap Down naquele revisite o gráfico de 1 minuto após as 10:30 da manhã e define uma parada curta dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de Negociação. Se o preço de abertura de um stock039s for inferior ao fechado em ontem039s, defina uma parada curta igual a dois carrapatos menos que o baixo alcançado na primeira hora de negociação hoje. Se o requisito de volume não for cumprido, a maneira mais segura de jogar uma lacuna parcial é esperar até que o preço quebra o anterior alto (em um comércio longo) ou baixo (em um curto comércio). Negociação de abertura de fim de dia Todas as oito estratégias de negociação de lacunas também podem ser aplicadas para negociação no final do dia. Usando o StockCharts039s Gap Scans, os comerciantes de fim de dia podem revisar essas ações com o melhor potencial. Aumentos no volume de estocagem de estoque para cima ou para baixo é uma forte indicação de movimento contínuo na mesma direção da lacuna. Um estoque rápido que atravessa níveis de resistência acima fornece sinais de entrada confiáveis. Da mesma forma, uma posição curta seria sinalizada por um estoque cuja diferença para baixo falha nos níveis de suporte. Qual é o Método de Negociação Modificado O Método de Negociação Modificado aplica-se a todos os oito cenários de intervalo total e parcial acima. A única diferença é em vez de aguardar até que o preço seja superior ao alto (ou abaixo do baixo para um curto) você entra no comércio no meio do rebote. O outro requisito para este método é que o estoque deve ser negociado em pelo menos o dobro do volume médio nos últimos cinco dias. Este método só é recomendado para aqueles indivíduos que são proficientes com as oito estratégias acima e possuem sistemas de execução comercial rápidos. Uma vez que o volume de negociação em volume pode sofrer reversões rápidas, as paradas mentais geralmente são usadas em vez de paradas difíceis. Método de Negociação Modificado: Longo Se o preço de abertura de um estoque de 0,039 for maior que ontem, revise o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e defina uma parada longa igual à média do preço aberto e ao alto preço alcançado na primeira hora de negociação . Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias. Método de negociação modificado: curto Se o preço de abertura de um estoque de 039s for inferior a ontem039s, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada longa igual à média do preço aberto e baixo alcançado na primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias. Onde eu encontro ações disparadas Membros do StockCharts039 O serviço extra pode executar varreduras contra dados diários que são atualizados em uma base intradiária. Isso é perfeito para encontrar ações de reserva. Basta executar as brechas de intervalo pré-definidas usando a configuração de dados Intraday em torno de 10AM Eastern. A StockCharts também publica listas de ações que foram totalmente abatidas ou totalmente abatidas cada dia com base em dados de fim de dia. Esta é uma excelente fonte de ideias para investidores de longo prazo. Embora estas sejam listas úteis de ações de reserva, é importante olhar para os gráficos de longo prazo do estoque para saber onde o suporte e a resistência podem ser, e jogar apenas aqueles com um volume médio acima de 500.000 ações por dia até a técnica de negociação de lacunas É dominado. As jogadas de rentabilidade mais lucrativas são normalmente feitas nas ações que você seguiu no passado e estão familiarizadas. Quão bem-sucedido é isso Em termos simples, as Estratégias de Negociação de Gap são um sistema de negociação rigorosamente definido que usa critérios específicos para entrar e sair. As paradas de trânsito são definidas para limitar a perda e proteger os lucros. O método mais simples para determinar sua própria capacidade de trocas comerciais com sucesso é o comércio de papel. A negociação de papel não envolve nenhuma transação real. Em vez disso, um escreve ou registra um sinal de entrada e, em seguida, faz o mesmo para um sinal de saída. Em seguida, subtrair comissões e derrapagens para determinar seu lucro ou perda potencial. Gap trading é muito mais simples do que o comprimento deste tutorial pode sugerir. Você não encontrará os tops ou fundos da faixa de preço de um estoque, mas você poderá lucrar de forma estruturada e minimizar perdas usando paradas. Afinal, é mais importante ser consistentemente rentável do que perseguir continuamente os motores ou entrar após a multidão. O software Dynamic Trader e o curso educacional são um software comercial único e um pacote educacional projetado por Robert Miner para preços práticos e prazos múltiplos, Padrões de tempo e estratégias de negociação de impulso. Nossas oficinas educacionais multimídia são líderes no campo da educação comercial e oferecem oportunidades educacionais inovadoras. 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