Sinopse: como coletar grandes lucros de um mercado de opções volátil Jacket Descrição: Ao longo da última década, o conceito de volatilidade chamou a atenção dos comerciantes em todos os mercados em todo o mundo. Infelizmente, esse escrutínio também criou uma proliferação de mitos sobre o que a volatilidade significa e como funciona. Opções Volatility Trading desconstrói alguns dos mal-entendidos comuns sobre a comercialização de volatilidade e mostra como gerenciar com sucesso uma conta de negociação de opções e portfólio de investimentos com experiência. Este guia confiável fornece um olhar aprofundado sobre o índice de volatilidade (VIX) e demonstra como usá-lo em conjunto com outras ferramentas analíticas para determinar uma medida precisa do sentimento dos investidores. No entanto, reconhecer uma tendência não é suficiente. Para oferecer tudo o que você precisa para lucrar com o mercado de opções, o Options Volatility Trading também possui: Análise detalhada dos padrões históricos de volatilidade no contexto da atividade comercial. Insights sobre a psicologia comportamental da volatilidade comercial. Revelando exames de ruído do mercado que distorcem anomalias exploráveis O autor Adam Warner, um estrategista comercial reconhecido e escritor financeiro, lança luz sobre a matemática necessária cobrindo completamente os gregos e criando bases sólidas para opções mais avançadas e conceitos de volatilidade. Ele explica como diversificar suas escolhas de investimento usando os mais recentes veículos comerciais no mercado, incluindo os fundos negociados em bolsa (ETFs), que oferecem um potencial excepcional de ganhar dinheiro para os comerciantes de volatilidade. Aplicando as lições conceituais neste livro aprofundado, você poderá identificar, coletar e processar a abundância de dados disponíveis todos os dias para que os mercados gostem de um profissional, além de desenvolver sua própria caixa de ferramentas de melhores práticas e Estratégias testadas no tempo para bloquear os grandes lucros de mudanças dramáticas no sentimento dos investidores. Mais importante ainda, o Options Volatility Trading fornece um recurso de diretrizes confiáveis que o ajudará a tornar-se um comerciante de volatilidade bem-sucedido em opções e em qualquer outro mercado. Das opções de Back Cover Trading não é para os fracos de coração, mas com Opções Volatility Trading você pode desenvolver a confiança e o know-how que você precisa para obter uma vantagem distinta sobre outros comerciantes. Se você está apenas começando ou atualmente está gerenciando um portfólio, o Options Volatility Trading fornece uma sólida pedra angular do conhecimento atualizado sobre a mecânica subjacente da negociação de volatilidade. Escrito por um comerciante experiente e educador, este guia completo incorpora análises de especialistas e pesquisas do mundo real para explicar a negociação de volatilidade para opções. Ao explorar uma variedade de estratégias para montar balanços no mercado, a opção Volatility Trading mostra como: Comprar e vender de acordo com a tendência de volatilidade. Gerenciar posições gama longas e curtas. Manejar os balanços da semana de validade. Usar efetivamente os ETF duplos e triplos com alavancagem. Utilizar os rácios putcall para Sua vantagem Você aprenderá onde e quando procurar certos tipos de negócios e o que acontece com a volatilidade em várias épocas do ano. E diferentes dias da semana. Opções Volatility Trading é o seu mapa rodoviário para se tornar um comerciante esclarecido que pode navegar no rico caminho da volatilidade para encontrar lucros em qualquer tipo de mercado. Adam Warner39s 39Options Volatility Trading: Estratégias para lucrar com Swings de mercado39 18 de novembro de 2009 2: 18 AM Os leitores devem saber que eu correspondem ocasionalmente com Adão e tenho um grande respeito por ele. Aprendi uma quantidade tremenda de seus artigos e de suas respostas às minhas perguntas. Além disso, admirai seus leitores de advertência que eles talvez desejassem ter cautela ao seguir artigos de opções de Lenny Dykstras em The Street. Suas advertências foram muito antes dos problemas de Dystras se tornarem forragem para os meios de comunicação de massa, incluindo a CNBC. Adam é um amigo e, portanto, provavelmente vou ser tendencioso na minha revisão de seu livro. Até agora, acabei de abordar a Introdução, Capítulo 1: Quem sou eu por que estou aqui? E Capítulo 2: Conheça seus gregos. A introdução é ótima porque Adam afirma que o livro não será um livro de receitas com receitas fáceis de seguir para o sucesso nem será mergulhado em matemática ou fórmulas pesadas. Em vez disso, o livro será focado em como usar informações e dados para gerenciar uma conta ou carteira ativa com um conjunto de circunstâncias em constante mudança. Adam fornece seus antecedentes pessoais no Capítulo 1. Eu achei conhecer seus antecedentes interessantes por alguns motivos. Primeiro, fiquei espantado com o quão primitivo os mercados de opções foram apenas alguns anos atrás. E em segundo lugar, por causa da experiência da Adams como comerciante do piso no Amex Option Exchange, eu sei que Adam tem uma sensação intuitiva bem aprimorada para os mercados e é capaz de pensar rapidamente em seus pés. No Capítulo 2, Adam fornece ao leitor uma visão geral de alto nível dos principais gregos na negociação de opções. Conforme mencionado anteriormente, Adam ignora os tratamentos matemáticos e fornece ao leitor as informações essenciais. Se você está apenas começando com Opções, este livro não é o seu melhor ponto de partida. Você deve ter uma compreensão básica das chamadas e coloca. Se você não tem esse entendimento, os vídeos educacionais gratuitos em Opções New Network ONN. TV são um bom recurso. Você não requer uma compreensão aprofundada das opções para ler o livro Adams. No entanto, você deve saber quais chamadas e colocações são e entender seus diagramas de recompensa básicos. Até agora, estou desfrutando o livro de Adams. Depois de mais alguns capítulos, vou fornecer outra atualização. Capítulo 3: Compreendendo o VIX. Este é um capítulo crítico porque serve como espinha dorsal para o livro. Você aprende o que é a volatilidade e como é representado através do VIX. VIX é quantos investidores e comerciantes expressam medo e complacência. No entanto, o VIX não é perfeito e este capítulo explica o porquê. Capítulo 4: Nuts e Bolts VIX. Você aprende que VIX representa a volatilidade esperada do SPX, o SampP 500. Observe que é uma volatilidade esperada. Por exemplo, um VIX de 32 implica um alcance de aproximadamente 2 por cento no SPX em qualquer dia. Você também descobre que a volatilidade tem dois componentes principais: a volatilidade dos estoques de componentes SampP 500 individuais e a correlação entre esses estoques. Ou seja, se os estoques são extremamente voláteis, mas não correlacionados, o VIX será menor do que quando as ações estão passando pela mesma volatilidade, mas são tanking em uníssono. Capítulo 5: Tempo de volatilidade. No que diz respeito às opções de compra e venda, você aprende que nem todos os dias são criados iguais. Há dias melhores dentro do ciclo de validade para comprar ou vender opções. E, também há sazonalidade para as opções. Capítulo 6: Como os comerciantes comercializam volatilidade. Este capítulo é onde começa a verdadeira diversão. Agora, você está começando a usar o seu conhecimento dos capítulos anteriores para pensar sobre como deseja comércio. Se você comprar ou vender opções, quais são suas considerações em relação à volatilidade, ao delta e à gama. Um comprador e vendedor das mesmas opções pode ganhar dinheiro e, em caso afirmativo, como você prefere um ambiente de alta ou baixa volatilidade e por que? O que significa volatilidade para os comerciantes de opções Capítulo 7: Opções e o Relatório Trimestral de Resultados Muitas vezes, você ouve os analistas dizerem que o estoque ABCD deverá mover X, para cima ou para baixo, após a campainha quando ele liberar seus ganhos. Este capítulo ensina como você pode determinar por si mesmo o quanto o estoque deve se mover. Este conhecimento é útil se você é uma opção ou comerciante de ações. Se suas expectativas são diferentes da do mercado, você pode jogar em conformidade. Mas, como Warner menciona, você precisa estar preparado para defender sua posição e tomar seus remédios quando os mercados o surpreenderem. Capítulo 8: Como o tempo - O Trader VIX e por que não faz o que você pensa que faz Para aqueles que não os entendem bem, VIX, VIX futuros, VIX Options on Futures e VIX ETNs são complexos e confusos. Depois de ler este capítulo, tenho uma compreensão clara de como esses instrumentos funcionam. Conseqüentemente, eu tomarei o conselho de Warners para não usá-los. Em vez disso, como ele sugere, vou mantê-lo simples usando um conjunto diferente de índices comuns e ETFs. Com toda a discussão na mídia sobre VIX e índice de medo e como as pessoas podem querer se proteger contra a volatilidade, investidores e comerciantes devem entender o VIX. Eu suspeito que um número surpreendente não. Capítulo 9: Razão, Razão Os rácios de chamada de ligação devem ser interpretados e usados com cautela, especialmente para ações individuais. Por si só, eles poderiam indicar qualquer número de cenários, e para você o comerciante, muitas vezes é difícil, se não impossível, entender qual cenário está em jogo. Capítulo 10: Foram (Pin) Jammin Warner discute as circunstâncias que tornam os pinos mais prováveis. Um pino é onde um estoque expira a um preço de exercício. Se você soubesse antecipadamente onde um estoque seria fixado, então você poderia lucrar com esse conhecimento. Capítulo 11: Estatísticas relacionadas ao aumento de mito e outras opções variadas e à expiração Existem várias lendas urbanas relacionadas às opções e as opções expiram. Warner examina alguns deles e fornece sua análise. Por exemplo, muitas vezes ouvimos que a semana de caducidade seja mais volátil. Isso é verdade e, em caso afirmativo, como você pode se beneficiar disso. Capítulo 12: Compra-Escrita - Você apostou Eu achei este capítulo surpreendente porque os resultados eram exatamente contrários às minhas expectativas. Uma compra-escrita é quando um investidor ou comerciante compra uma ação e vende uma chamada. A chamada fornece renda extra, limitando os ganhos de capital em potencial. Em que circunstância é vantajoso se engajar em compras escritas Capítulo 13: Sala de Estrategia Este é um excelente capítulo porque a Warner fornece seus pensamentos e análises sobre algumas estratégias comuns, tais como: Naked Put Bull Call Spread Bear Put Spread Backspreads Calendário Call Spread Backspread and Calendário de propagação da propagação de borboleta combinada Iron Butterfly Condor Iron Condor Synthetics e Dividend Plays. Armado com esse conhecimento, você está melhor equipado para pensar quais estratégias você deseja empregar em várias circunstâncias. Capítulo 14: ETFs ultra e inversos Achei este capítulo surpreendente, porque, embora eu esteja bem versado em como funciona o duplo e o triplo de fundos negociados em bolsa (ETFs), não percebi o tamanho e alcance de alguns desses ETFs. Se você não entende como os ETF ultra e inversos espalham seus resultados ao longo do tempo, você definitivamente precisa ler e entender este capítulo. E talvez você também se surpreenda com a importância desses ETs ultra e inversos se tornarem nos mercados. Capítulo 15: Derivados de Chartin Muitos investidores se beneficiaram usando a análise técnica. Neste capítulo, a Warner adverte os comerciantes a não empregarem a mesma metodologia para derivativos. Em determinadas circunstâncias, pode fornecer algumas orientações adicionais em torno das bordas. Capítulo 16: Mais tiques e outras regras O tema-chave neste capítulo é que você deve trocar o mercado que você recebe, não o mercado que você gostaria que fosse. Se você concorda com a regra do tick mais para curtir ações é irrelevante. Negociar o mercado com as regras que existem. Divulgação: eu tenho um estoque longo TheStreet (TSCM). E como parte do programa Amazon Associate, recebo remuneração por cada livro vendido clicando nos links da Amazon no meu artigo. Leia o artigo completoAdam Warner - Opções Volatilidade Trading: Estratégias para lucrar com os Swings do mercado Wow Que imagem Adam Warner - Opções Volatilidade Trading: Estratégias para lucrar com os Swings de mercado 2010 ISBN: 0071629653 Inglês 304 páginas EPUB, MOBI 10,3 MB Durante a última década, o O conceito de volatilidade chamou a atenção dos comerciantes em todos os mercados em todo o mundo. Infelizmente, esse escrutínio também criou uma proliferação de mitos sobre o que a volatilidade significa e como funciona. Opções Volatility Trading desconstrói alguns dos mal-entendidos comuns sobre a comercialização de volatilidade e mostra como gerenciar com sucesso uma conta de negociação de opções e portfólio de investimentos com experiência. Este guia confiável fornece um olhar aprofundado sobre o índice de volatilidade (VIX) e demonstra como usá-lo em conjunto com outras ferramentas analíticas para determinar uma medida precisa do sentimento dos investidores. No entanto, reconhecer uma tendência não é suficiente. Para oferecer tudo o que você precisa para lucrar com o mercado de opções, o Options Volatility Trading também possui: Análise detalhada dos padrões históricos de volatilidade no contexto da atividade comercial. Insights sobre a psicologia comportamental da volatilidade comercial. Revelando exames de ruído do mercado que distorcem anomalias exploráveis O autor Adam Warner, um estrategista comercial reconhecido e escritor financeiro, lança luz sobre a matemática necessária cobrindo completamente os gregos e criando bases sólidas para opções mais avançadas e conceitos de volatilidade. Ele explica como diversificar suas escolhas de investimento usando os mais recentes veículos comerciais no mercado, incluindo os fundos negociados em bolsa (ETFs), que oferecem um potencial excepcional de ganhar dinheiro para os comerciantes de volatilidade.
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