Borboleta de Ferro A Estratégia Você pode pensar nesta estratégia como simultaneamente executando um short pôr propagação e uma chamada curta espalhou com os spreads que convergem na batida B. Porque itrsquos uma combinação de spreads curtos, uma borboleta do ferro pode ser estabelecida para um crédito líquido. Idealmente, você quer todas as opções nesta propagação para expirar sem valor, com o estoque em greve B. No entanto, as chances de que isso aconteça são bastante baixas, então o seu provavelmente terá que pagar algo para fechar a sua posição. É possível colocar um viés direccional neste comércio. Se greve B é maior do que o preço das ações, isso seria considerado um comércio de alta. Se a greve B estiver abaixo do preço da ação, seria um comércio de baixa. Opções Guys Dicas Uma vez que uma borboleta de ferro é uma propagação ldquofour-leggedrdquo, as comissões normalmente custam mais do que uma borboleta longa. Isso faz com que alguns investidores optem pela borboleta longa em vez disso. (No entanto, uma vez que as comissões da TradeKingrsquos são tão baixas, isso irá prejudicá-lo menos do que seria com alguns outros corretores.) Alguns investidores podem querer executar esta estratégia usando opções de índice em vez de opções sobre ações individuais. Thatrsquos porque historicamente, os índices não foram tão voláteis quanto ações individuais. As flutuações de um índice de preços de ações de componentes tendem a se cancelar mutuamente, diminuindo a volatilidade do índice como um todo. Compre um put, preço de exercício A Venda um put, preço de exercício B Venda uma chamada, preço de exercício B Compre uma chamada, preço de exercício C Geralmente, o estoque estará na greve B NOTA: Os preços de strike são equidistantes e todas as opções têm o mesmo Mês de validade. NOTA: Devido ao ponto doce estreito e ao fato que você negocia quatro opções diferentes em uma estratégia, os spreads de borboleta de ferro longos podem ser mais adequados para comerciantes de opção mais avançados. Quando executá-lo Normalmente, os investidores irão usar borboleta espalha quando antecipando movimento mínimo sobre o estoque dentro de um período de tempo específico. Break-even at Expiration Existem dois pontos de equilíbrio para esta jogada: Strike B plus net credit received. Greve B menos crédito líquido recebido. The Sweet Spot Você quer que o preço das ações para ser exatamente em greve B na expiração para que todas as quatro opções expiram inútil. Potencial Potencial Máximo O lucro potencial é limitado ao crédito líquido recebido. Perda Potencial Máxima Risco é limitado a greve B menos greve A, menos o crédito líquido recebido ao estabelecer a posição. Requisito de Margem de TradeKing O requisito de margem é o requisito de spread de chamada curta ou o requisito de spread de venda curto (o que for maior). NOTA: O crédito líquido recebido do estabelecimento da borboleta de ferro pode ser aplicado ao requisito de margem inicial. Tenha em mente que este requisito está em uma base por unidade. Então donrsquot esqueça de multiplicar pelo número total de unidades quando yoursquore fazendo a matemática. Como o Tempo Passa Por Para esta estratégia, a decadência do tempo é seu amigo. Idealmente, você quer todas as opções nesta propagação para expirar sem valor com o estoque precisamente na greve B. Volatilidade implícita Depois que a estratégia é estabelecida, o efeito da volatilidade implícita depende de onde o estoque é relativo aos seus preços de exercício. Se a sua previsão estava correta e o preço da ação está em torno da greve B, você quer que a volatilidade diminua. Sua principal preocupação são as duas opções que você vendeu na greve B. Uma diminuição na volatilidade implícita fará com que as opções perto do dinheiro a diminuir em valor. Assim, o valor global da borboleta vai diminuir, tornando-se menos dispendioso para fechar a sua posição. Além disso, você quer que o preço das ações permaneça estável em torno da greve B, e uma diminuição na volatilidade implícita sugere que pode ser o caso. Se sua previsão estava incorreta e o preço da ação está abaixo da greve A ou acima da greve C, em geral você quer que a volatilidade aumente. Isto é especialmente verdadeiro quando a expiração se aproxima. Um aumento na volatilidade aumentará o valor da opção que você possui na greve próxima ao dinheiro, ao mesmo tempo em que terá menor efeito nas opções curtas na greve B. Assim, o valor total da borboleta de ferro diminuirá, tornando-o menos dispendioso Feche sua posição. Verifique sua estratégia com as ferramentas TradeKing Use a Calculadora de Perda de Lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxime e analise os Griegos Opcionais. Donrsquot tem uma conta TradeKing Abra uma hoje Aprenda dicas de negociação amp amp de especialistas TradeKingrsquos Top Ten erros de opção Cinco dicas para bem sucedido chamadas cobertas Opção joga para qualquer condição de mercado Opção avançada joga Top Cinco Coisas Stock Option comerciantes devem saber sobre Volatilidade Opções envolvem risco e são Não é adequado para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de opções de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações nem oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. O Radio Playbook Opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc. cópia 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Valores Mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Options Strategy Library Opções de ações podem ser combinadas em estratégias de opções com vários perfis rewardrisk para atender às necessidades de cada situação de investimento. Aqui está a lista mais completa de cada estratégia de opções possíveis conhecidas no universo de negociação de opções, literalmente a maior coleção de estratégias de opções na internet. Como existem literalmente centenas de estratégias de opções possíveis, esta lista vai crescer ao longo do tempo como nós cobri-los em detalhe ao longo do tempo. Certifique-se de marcar esta página e verificar novamente com freqüência Opções mais recentes Estratégia Estratégias Com base em nossos leitores Semana 1 Fev 2017 Estratégias Opções Bullish Básicas Estratégias Opções Bullish Complexo Estratégias Básicas Básicas Estratégias Complejas Opções Baixo Opções Estratégias Opções Neutras Básicas Estratégias Opções Neutras Complexas Opções Voláteis Básicas Estratégias Opções Voláteis Complexas Estratégias Opções Protetórias Opções Sintéticas Estratégias Opções Estratégias Arbitrais Estratégias de Opções Baseadas em Ações Descarte de Responsabilidade. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Os dados e informações são fornecidos apenas para fins informativos e não se destinam a negociação. Nem a optiontradingpedia, mastersoequity nem qualquer de seus dados ou provedores de conteúdo serão responsáveis por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nela. 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A melhor maneira de entender a Estratégia de Condor de Ferro é pensar em termos de venda de dois spreads de crédito - o spread de crédito de call chamado é vendido simultaneamente com um spread de crédito de bull put, no mesmo estoque subjacente. Mesmo que a maioria dos corretores permitirá que você vender tanto como um único comércio, a melhor maneira de gerenciar o comércio é pensar em termos de dois ofícios. A estratégia de opção condor de ferro é uma estratégia neutra que é melhor em um mercado não-tendência e pode ser mais rentável do que propagação de spread de crédito. Primeiro, os cuidados. Mesmo que o comércio de condor de ferro é muito rentável, e pode facilmente retornar mais de 10 por mês na margem, ele tem uma maior relação risco-recompensa do que spreads de crédito. Se ele tanques, pode machucar Além disso, é um pouco mais caro do que propagação do spread de crédito, porque envolve a venda de quatro opções, não apenas dois. No entanto, se o seu corretor permite que você troque a posição como um único comércio, a diferença não é muito grande. Então, aqui estão algumas dicas que o ajudarão a negociar de forma segura e lucrativa: Gerencie seu comércio ativamente, pensando em termos de dois negócios de spread de crédito Configure seu comércio com uma probabilidade combinada de sucesso de pelo menos 80 Comércio de produtos de índice principais, DIA, SPY ou IWM. Estes são bons porque eles não whip viu tão rapidamente como ações individuais, eles têm um enorme volume de negociação, e dar lucros razoáveis. TOP DICA: Você pode ver um excelente vídeo (gratuito) que descreve a Estratégia Iron Condor clicando no link. Como negociar um Condor de Ferro Você pode entrar em um Iron Condor Trade simplesmente vendendo dois spreads de crédito. Simultaneamente vender um Bear-Call Spread e Bull-Put Spread. Você receberá o crédito para ambos os spreads, que é porque esta é completamente uma técnica de troca popular. Exemplo: XYZ está negociando a 100 por ação. Vender um 8580 Bull Put Credit Spread COMPRE julho 80 Põr para 0.15 VENDA Julho 85 Colocar para 0.35 Crédito líquido 0.20 Vender um 110115 Bear Call Spread COMPRE julho 115 Call for 0.20 VENDA Julho 110 Call para 0.50 Crédito líquido 0.30 Total Crédito líquido para o Condor de Ferro 0,20 0,30 0,50 A negociação permanecerá rentável desde que o preço da ação subjacente permaneça dentro da faixa de preço entre os dois spreads. Enquanto o preço das ações permanecer dentro desta faixa, você pode deixar o comércio até que expire sem valor (e, em seguida, você começa a manter o lucro que você fez quando vendeu a posição). Alternativamente, como a decadência do tempo tem seu efeito sobre os preços das opções, você pode comprar de volta o comércio por um preço mais barato do que você vendeu, e garantir o seu lucro. TOP TIP: O Condor de Ferro 101 Trading Simulator é uma incrível peça de software que você pode usar para fazer milhares de trades prática de ferro condor em dados históricos reais. Você mesmo aprender em primeira mão algumas técnicas básicas usadas para reparar os comércios que dão errado, e ainda fazer um lucro (Nota: técnicas de reparação avançadas serão incluídas em edições posteriores do jogo). A prática torna perfeito - certamente revolucionou minha experiência comercial. Leia o meu comentário O gráfico abaixo ilustra o perfil de negociação de um condor de ferro. É risco de limite e lucro limitado, mas enquanto o estoque subjacente permanecer entre os dois pontos de equilíbrio, seu lucro é seguro. Para obter dicas sobre como usar a estratégia Iron Condor, incluindo quando negociar, como obter a melhor probabilidade de sucesso e como gerenciar o comércio, siga este link: Trading Iron Condors
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